证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-028
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回奉行的第十七次指示性公告
本行及董事会合座成员保证信息涌现内容的实在、准确和齐全，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者捏
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主属目在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近耗费，敬请投资者属目投资风险。
一、赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），把柄《苏州银行股份有
限公司公开荒行 A 股可调治公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）
的酌量商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行
第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，
决定欺诈本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一起
赎回。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募诠释书》，“苏行转债”有条件赎回条件的酌量商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本行 A 股股票贯穿三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱治愈的情
形，则在治愈日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在治愈日及之
后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
把柄《召募诠释书》中“苏行转债”有条件赎回条件的酌量商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体缱绻模式如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的实质日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行辞别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的合座“苏
行转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时代安排
转债”捏有东谈主本次赎回的酌量事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回
完成后，“苏行转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“苏行转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
盘考部门：苏州银行董事会办公室
盘考电话：0512-69868509
三、本行实质戒指东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高
级责罚东谈主员在赎回条件餍足前六个月内交游“苏行转债”的情况
本行无实质戒指东谈主、控股鞭策。经核查，本行捏股 5%以上鞭策苏州海外发
展集团有限公司在赎回条件餍足前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）交游“苏行转债”的情况如下表列示：
期初捏非凡 本事揣度买入数 本事揣度卖出数 期末捏非凡
公司称号
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
苏州海外发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他捏股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高档
责罚东谈主员在赎回条件餍足前六个月内交游“苏行转债”的情况。
四、其他需诠释的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的诠释
定，
“苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税），
实质派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将和谐由各兑付机
构细腻代扣代缴并奏凯向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
定，对于捏有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场赢得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对捏有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内成就的机
构、场地赢得的与该机构、场地有实质酌量的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的诠释
进行转股申诉。具体转股操作提倡可转债捏有东谈主在申诉前盘考开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交游日内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债捏
有东谈主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期叮嘱利息。
申诉后次一交游日上市辅导，并享有与原股份同等的权柄。
五、风险指示
把柄安排，限制 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的商场价钱存在
较大互异，特提醒捏有东谈主属目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者属目投资风险。
六、备查文献
的核查认识；
债券的法律认识书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
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