证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-020
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 10 次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真是、准确和完满，莫得失实记录、
误导性述说大要流毒遗漏。
非凡辅导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，非凡提醒“耐普转债”抓券东说念主防范在限期内转股。
限的，不可将所抓“耐普转债”更正为股票，特提请“耐普转债”抓券东说念主温柔不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日畅通的 15 个来回日时期，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已闲适畅通 30 个来回日
中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），照旧触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可更正公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有
条件赎回要求。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，愉快公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的考虑事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于愉快江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可更正公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）愉快，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来回，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
字据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关联规定和《召募讲解书》
的考虑商定，本次可更正公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时期付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的谐和
字据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关联规定和《召募讲解书》
的考虑商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应谐和，转股价钱由 37.00 元/股谐和
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于谐和“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应谐和，转股价钱由 24.40 元
/股谐和为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于谐和“耐普转债”转股价钱的公告》。
抓有股份数后为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应谐和，转股价钱由 17.34 元/股谐和为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于谐和“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日畅通的 15 个来回日时期，公司的
股票价钱已闲适在畅通 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。照旧触发公司
《召募讲解书》中商定的有条件赎回“耐普转债”要求。
（二）赎回要求
字据公司《召募讲解书》商定，转股期内当下述两种情形的随性一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
更正公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在畅通三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可更正公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东说念主抓有的可更正公司债券票面总金额；
i：指可更正公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的来回日
按谐和前的转股价钱和收盘价计较，谐和后的来回日按谐和后的转股价钱和收盘
价计较。
三、“耐普转债”赎回施行安排
（一）赎回价钱
字据《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
B：指抓有东说念主抓有的可更正公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可更正公司债券昔时票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本体日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限遭殃公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
扫尾 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”抓有东说念主。
（三）赎回门径实时期安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。
四、公司本体限定东说念主、控股推动、抓股百分之五以上的推动、董
事、监事、高档处置东说念主员在赎回条件闲适前的六个月内来回“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本体限定东说念主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、
高档处置东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件闲适前六个月内不存在来回“耐普转
债”情况。
五、其他需讲解的事项
进行转股求教，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在求教前规划开户证券公司。
小单元为 1 股；祛除来回日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可转债抓
有东说念主苦求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的考虑规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
求教后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可更正公司债券提前赎回事宜的法律成见书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查成见》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
当前网址：http://www.geruijia.com/xinwenzhongxin/996839.html
tag：2024欧洲杯官网入口,愉快,公司,行使,提前,赎回
